Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 23,549 | +80 | +0.34% | 172,922 |
| 2025年03月 | 23,469 | +46 | +0.20% | 169,380 |
| 2025年02月 | 23,423 | -928 | -3.81% | 167,537 |
| 2025年01月 | 24,351 | +32 | +0.13% | 172,819 |
| 2024年12月 | 24,319 | +937 | +4.01% | 171,682 |
| 2024年11月 | 23,382 | -124 | -0.53% | 164,133 |
| 2024年10月 | 23,506 | +430 | +1.86% | 164,638 |
| 2024年09月 | 23,076 | -363 | -1.55% | 161,077 |
| 2024年08月 | 23,439 | -700 | -2.90% | 162,650 |
| 2024年07月 | 24,139 | -134 | -0.55% | 164,333 |
| 2024年06月 | 24,273 | +344 | +1.44% | 163,385 |
| 2024年05月 | 23,929 | +264 | +1.12% | 159,653 |
| 2024年04月 | 23,665 | -216 | -0.90% | 155,613 |
| 2024年03月 | 23,881 | +1,010 | +4.42% | 154,145 |
| 2024年02月 | 22,871 | +1,071 | +4.91% | 146,267 |
| 2024年01月 | 21,800 | +1,577 | +7.80% | 136,622 |
| 2023年12月 | 20,223 | -46 | -0.23% | 124,557 |
| 2023年11月 | 20,269 | +1,038 | +5.40% | 123,012 |
| 2023年10月 | 19,231 | -596 | -3.01% | 115,873 |
| 2023年09月 | 19,827 | +101 | +0.51% | 116,292 |
| 2023年08月 | 19,726 | +81 | +0.41% | 113,233 |
| 2023年07月 | 19,645 | +288 | +1.49% | 110,672 |
| 2023年06月 | 19,357 | +1,358 | +7.54% | 107,218 |
| 2023年05月 | 17,999 | +624 | +3.59% | 96,757 |
| 2023年04月 | 17,375 | +454 | +2.68% | 91,714 |
| 2023年03月 | 16,921 | +280 | +1.68% | 88,577 |
| 2023年02月 | 16,641 | +154 | +0.93% | 85,283 |
| 2023年01月 | 16,487 | +697 | +4.41% | 83,543 |
| 2022年12月 | 15,790 | -758 | -4.58% | 78,606 |
| 2022年11月 | 16,548 | +471 | +2.93% | 80,377 |
| 2022年10月 | 16,077 | +778 | +5.09% | 76,927 |
| 2022年09月 | 15,299 | -890 | -5.50% | 71,196 |
| 2022年08月 | 16,189 | +190 | +1.19% | 73,926 |
| 2022年07月 | 15,999 | +572 | +3.71% | 72,582 |
| 2022年06月 | 15,427 | -324 | -2.06% | 69,665 |
| 2022年05月 | 15,751 | +120 | +0.77% | 68,788 |
ファンドの特徴
・「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
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