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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
基準日:2025年04月22日
基準価額
:
8,153
円
前日比:
-16
円 (
-0.20%
)
純資産総額
:
16,750
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2025年04月22日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.12
6ヶ月
-0.85
1年
-0.58
2年
-0.60
3年
-0.91
5年
-0.95
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月
-0.67%
3ヶ月
+0.17%
6ヶ月
-2.95%
1年
-2.03%
2年
-5.44%
3年
-15.35%
5年
-22.61%
10年
---
設定来
(年率)
-2.19%
設定来
-18.63%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2016年10月03日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年10月12日
申込受付不可日
2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15
0円
2023.10.12
0円
2022.10.12
0円
2021.10.12
0円
2020.10.12
0円
2019.10.15
0円
2024.10.15
0円
2023.10.12
0円
2022.10.12
0円
2021.10.12
0円
2020.10.12
0円
2019.10.15
0円
2018.10.12
0円
2017.10.12
0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.67%
3ヶ月
+0.17%
6ヶ月
-2.95%
1年
-2.03%
2年
-2.76%
3年
-5.40%
5年
-5.00%
10年
---
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
2+
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