ｉＦｒｅｅ　新興国債券インデックス

基準日：2025年04月25日
基準価額：15,116円
前日比：+57円 (+0.38%)
純資産総額：19,103百万円
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日：2025年04月25日現在
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
投資信託説明書（目論見書）
商品説明資料・選定理由
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 0.09
1年 0.29
2年 1.28
3年 1.19
5年 1.16
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +1.11%
1年 +2.42%
2年 +22.60%
3年 +30.38%
5年 +52.55%
10年 ---
設定来
(年率)		 +6.33%
設定来 +54.21%
主な手数料･費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

0％（ノーロード）

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)		 純資産総額に対して 0.242％
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年7月5日
申込受付不可日

2024年07月05日更新
分配金履歴
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +1.11%
1年 +2.42%
2年 +10.73%
3年 +9.24%
5年 +8.81%
10年 ---
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆☆
リスクメジャー
3+
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投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

＜その他＞
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書（目論見書）」等をよくお読みください。