iFree 新興国債券インデックス

基準日:2024年07月24日

基準価額15,517
前日比:-130円 (-0.83%)
純資産総額17,577百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.69
6ヶ月 3.49
1年 1.96
2年 1.97
3年 1.31
5年 0.67
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 +8.59%
1年 +12.61%
2年 +31.46%
3年 +30.59%
5年 +37.65%
10年 ---
設定来
(年率)
+7.29%
設定来 +56.96%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2024年07月05日更新
分配金履歴
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 +8.59%
1年 +12.61%
2年 +14.65%
3年 +9.31%
5年 +6.60%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+