【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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基準日:2020年02月21日

基準価額12,134
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額3,962百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.24
1年 0.74
2年 0.02
3年 0.42
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +2.61%
1年 +7.21%
2年 +0.40%
3年 +11.73%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+5.59%
設定来 +19.01%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +2.61%
1年 +7.21%
2年 +0.20%
3年 +3.77%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+