【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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基準日:2020年02月21日

基準価額13,326
前日比:-12円 (-0.09%)
純資産総額879百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.83
1年 0.96
2年 -0.10
3年 0.44
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.85%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +9.60%
1年 +10.87%
2年 -3.00%
3年 +17.77%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+9.96%
設定来 +33.87%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2019年03月22日更新
分配金履歴
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.85%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +9.60%
1年 +10.87%
2年 -1.51%
3年 +5.60%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4