iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日:2024年07月24日

基準価額36,648
前日比:-333円 (-0.90%)
純資産総額136,752百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 3.25
1年 3.50
2年 2.23
3年 1.24
5年 1.57
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +9.72%
3ヶ月 +15.37%
6ヶ月 +33.12%
1年 +47.45%
2年 +100.97%
3年 +98.98%
5年 +288.67%
10年 ---
設定来
(年率)
+47.90%
設定来 +279.42%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月30日

2023年08月30日更新
分配金履歴
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.72%
3ヶ月 +15.37%
6ヶ月 +33.12%
1年 +47.45%
2年 +41.77%
3年 +25.78%
5年 +31.19%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4