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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
基準日:2024年09月11日
基準価額
:
31,867
円
前日比:
-26
円 (
-0.08%
)
純資産総額
:
124,525
百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2024年09月11日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.13
6ヶ月
0.18
1年
1.24
2年
1.36
3年
0.82
5年
1.37
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月
-2.31%
3ヶ月
-3.67%
6ヶ月
+3.99%
1年
+24.01%
2年
+64.25%
3年
+64.14%
5年
+243.27%
10年
---
設定来
(年率)
+38.82%
設定来
+233.14%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
大和アセットマネジメント
設定日
2018年08月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年8月30日
申込受付不可日
2024年08月30日更新
分配金履歴
2024.08.30
0円
2023.08.30
0円
2022.08.30
0円
2021.08.30
0円
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2024.08.30
0円
2023.08.30
0円
2022.08.30
0円
2021.08.30
0円
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-2.31%
3ヶ月
-3.67%
6ヶ月
+3.99%
1年
+24.01%
2年
+28.16%
3年
+17.96%
5年
+27.98%
10年
---
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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