ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 15,535 | -916 | -5.57% | 183,105 |
| 2025年03月 | 16,451 | -4 | -0.02% | 190,657 |
| 2025年02月 | 16,455 | -78 | -0.47% | 187,603 |
| 2025年01月 | 16,533 | -209 | -1.25% | 185,980 |
| 2024年12月 | 16,742 | +847 | +5.33% | 185,581 |
| 2024年11月 | 15,895 | -1,016 | -6.01% | 174,795 |
| 2024年10月 | 16,911 | +538 | +3.29% | 184,068 |
| 2024年09月 | 16,373 | +922 | +5.97% | 176,092 |
| 2024年08月 | 15,451 | -439 | -2.76% | 163,372 |
| 2024年07月 | 15,890 | -977 | -5.79% | 165,569 |
| 2024年06月 | 16,867 | +876 | +5.48% | 172,352 |
| 2024年05月 | 15,991 | +120 | +0.76% | 160,625 |
| 2024年04月 | 15,871 | +737 | +4.87% | 156,245 |
| 2024年03月 | 15,134 | +429 | +2.92% | 146,479 |
| 2024年02月 | 14,705 | +847 | +6.11% | 140,354 |
| 2024年01月 | 13,858 | -32 | -0.23% | 130,739 |
| 2023年12月 | 13,890 | +67 | +0.48% | 129,565 |
| 2023年11月 | 13,823 | +658 | +5.00% | 127,768 |
| 2023年10月 | 13,165 | -330 | -2.45% | 120,276 |
| 2023年09月 | 13,495 | -291 | -2.11% | 121,189 |
| 2023年08月 | 13,786 | -218 | -1.56% | 122,211 |
| 2023年07月 | 14,004 | +437 | +3.22% | 122,489 |
| 2023年06月 | 13,567 | +763 | +5.96% | 116,907 |
| 2023年05月 | 12,804 | +530 | +4.32% | 109,444 |
| 2023年04月 | 12,274 | -116 | -0.94% | 103,640 |
| 2023年03月 | 12,390 | +18 | +0.15% | 103,139 |
| 2023年02月 | 12,372 | -378 | -2.96% | 100,823 |
| 2023年01月 | 12,750 | +855 | +7.19% | 102,059 |
| 2022年12月 | 11,895 | -486 | -3.93% | 93,426 |
| 2022年11月 | 12,381 | +673 | +5.75% | 94,805 |
| 2022年10月 | 11,708 | -114 | -0.96% | 87,613 |
| 2022年09月 | 11,822 | -977 | -7.63% | 86,412 |
| 2022年08月 | 12,799 | +317 | +2.54% | 91,816 |
| 2022年07月 | 12,482 | -313 | -2.45% | 87,689 |
| 2022年06月 | 12,795 | +253 | +2.02% | 87,855 |
| 2022年05月 | 12,542 | +183 | +1.48% | 84,391 |
ファンドの特徴
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。