マネックスポイントの付与率の表示について（2023年11月2日掲載）
当ファンドのマネックスポイント（投信保有ポイント）の付与率は、 年率0.0175％となります。ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月08日 | 22,827 | -60 | -0.26% | 4,892,809 |
| 2025年04月07日 | 22,887 | -1,406 | -5.79% | 4,905,769 |
| 2025年04月04日 | 24,293 | -1,223 | -4.79% | 5,194,558 |
| 2025年04月03日 | 25,516 | -217 | -0.84% | 5,447,581 |
| 2025年04月02日 | 25,733 | +137 | +0.54% | 5,451,879 |
| 2025年04月01日 | 25,596 | +17 | +0.07% | 5,418,752 |
| 2025年03月31日 | 25,579 | -693 | -2.64% | 5,412,128 |
| 2025年03月28日 | 26,272 | +1 | 0.00% | 5,556,074 |
| 2025年03月27日 | 26,271 | -175 | -0.66% | 5,551,709 |
| 2025年03月26日 | 26,446 | -78 | -0.29% | 5,583,143 |
| 2025年03月25日 | 26,524 | +511 | +1.96% | 5,593,993 |
| 2025年03月24日 | 26,013 | +77 | +0.30% | 5,478,561 |
| 2025年03月21日 | 25,936 | +9 | +0.03% | 5,458,957 |
| 2025年03月19日 | 25,927 | -94 | -0.36% | 5,453,129 |
| 2025年03月18日 | 26,021 | +338 | +1.32% | 5,458,552 |
| 2025年03月17日 | 25,683 | +547 | +2.18% | 5,384,620 |
| 2025年03月14日 | 25,136 | -268 | -1.05% | 5,266,185 |
| 2025年03月13日 | 25,404 | +165 | +0.65% | 5,316,794 |
| 2025年03月12日 | 25,239 | +72 | +0.29% | 5,280,597 |
| 2025年03月11日 | 25,167 | -715 | -2.76% | 5,230,604 |
| 2025年03月10日 | 25,882 | -38 | -0.15% | 5,375,175 |
| 2025年03月07日 | 25,920 | -522 | -1.97% | 5,379,785 |
| 2025年03月06日 | 26,442 | +283 | +1.08% | 5,481,632 |
| 2025年03月05日 | 26,159 | -152 | -0.58% | 5,418,242 |
| 2025年03月04日 | 26,311 | -478 | -1.78% | 5,388,046 |
| 2025年03月03日 | 26,789 | +397 | +1.50% | 5,479,904 |
| 2025年02月28日 | 26,392 | -325 | -1.22% | 5,394,294 |
| 2025年02月27日 | 26,717 | +122 | +0.46% | 5,456,611 |
| 2025年02月26日 | 26,595 | -323 | -1.20% | 5,420,435 |
| 2025年02月25日 | 26,918 | -364 | -1.33% | 5,483,487 |
| 2025年02月21日 | 27,282 | -303 | -1.10% | 5,551,629 |
| 2025年02月20日 | 27,585 | -211 | -0.76% | 5,611,582 |
| 2025年02月19日 | 27,796 | +150 | +0.54% | 5,639,108 |
| 2025年02月18日 | 27,646 | -12 | -0.04% | 5,608,632 |
| 2025年02月17日 | 27,658 | -115 | -0.41% | 5,608,441 |
| 2025年02月14日 | 27,773 | -10 | -0.04% | 5,628,973 |
| 2025年02月13日 | 27,783 | +222 | +0.81% | 5,622,778 |
| 2025年02月12日 | 27,561 | +394 | +1.45% | 5,553,738 |
| 2025年02月10日 | 27,167 | -91 | -0.33% | 5,468,441 |
| 2025年02月07日 | 27,258 | -109 | -0.40% | 5,483,267 |
| 2025年02月06日 | 27,367 | -134 | -0.49% | 5,497,565 |
| 2025年02月05日 | 27,501 | +12 | +0.04% | 5,518,444 |
| 2025年02月04日 | 27,489 | -230 | -0.83% | 5,438,836 |
| 2025年02月03日 | 27,719 | +14 | +0.05% | 5,484,319 |
| 2025年01月31日 | 27,705 | +78 | +0.28% | 5,481,433 |
| 2025年01月30日 | 27,627 | -209 | -0.75% | 5,466,047 |
| 2025年01月29日 | 27,836 | +292 | +1.06% | 5,501,659 |
| 2025年01月28日 | 27,544 | -388 | -1.39% | 5,432,045 |
| 2025年01月27日 | 27,932 | -128 | -0.46% | 5,504,157 |
| 2025年01月24日 | 28,060 | +90 | +0.32% | 5,526,155 |
| 2025年01月23日 | 27,970 | +286 | +1.03% | 5,504,633 |
| 2025年01月22日 | 27,684 | +136 | +0.49% | 5,432,190 |
| 2025年01月21日 | 27,548 | +78 | +0.28% | 5,405,507 |
| 2025年01月20日 | 27,470 | +368 | +1.36% | 5,381,740 |
| 2025年01月17日 | 27,102 | -169 | -0.62% | 5,303,104 |
| 2025年01月16日 | 27,271 | +130 | +0.48% | 5,322,690 |
| 2025年01月15日 | 27,141 | +170 | +0.63% | 5,279,364 |
| 2025年01月14日 | 26,971 | -528 | -1.92% | 5,220,233 |
| 2025年01月10日 | 27,499 | -51 | -0.19% | 5,322,531 |
| 2025年01月09日 | 27,550 | +32 | +0.12% | 5,296,575 |
ファンドの特徴
・主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）への投資を行います。
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。