eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日:2022年01月21日

基準価額17,789
前日比:-271円 (-1.50%)
純資産総額930,770百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 17,789 -271 -1.50% 930,770
2022年01月20日 18,060 -242 -1.32% 944,102
2022年01月19日 18,302 -316 -1.70% 949,307
2022年01月18日 18,618 +35 +0.19% 965,717
2022年01月17日 18,583 +53 +0.29% 961,541
2022年01月14日 18,530 -355 -1.88% 956,771
2022年01月13日 18,885 -59 -0.31% 972,294
2022年01月12日 18,944 +171 +0.91% 966,568
2022年01月11日 18,773 -205 -1.08% 954,531
2022年01月07日 18,978 -29 -0.15% 963,618
2022年01月06日 19,007 -401 -2.07% 961,963
2022年01月05日 19,408 +117 +0.61% 961,372
2022年01月04日 19,291 +87 +0.45% 953,961
2021年12月30日 19,204 +48 +0.25% 948,759
2021年12月29日 19,156 -29 -0.15% 944,645
2021年12月28日 19,185 +349 +1.85% 941,181
2021年12月27日 18,836 -13 -0.07% 924,019
2021年12月24日 18,849 +161 +0.86% 923,012
2021年12月23日 18,688 +198 +1.07% 912,755
2021年12月22日 18,490 +405 +2.24% 900,340
2021年12月21日 18,085 -200 -1.09% 876,697
2021年12月20日 18,285 -230 -1.24% 884,447
2021年12月17日 18,515 -218 -1.16% 892,850
2021年12月16日 18,733 +367 +2.00% 898,494
2021年12月15日 18,366 -116 -0.63% 878,954
2021年12月14日 18,482 -150 -0.81% 881,070
2021年12月13日 18,632 +191 +1.04% 885,623
2021年12月10日 18,441 -188 -1.01% 875,036
2021年12月09日 18,629 +98 +0.53% 877,347
2021年12月08日 18,531 +387 +2.13% 869,401
2021年12月07日 18,144 +277 +1.55% 847,040
2021年12月06日 17,867 -155 -0.86% 831,385
2021年12月03日 18,022 +273 +1.54% 835,899
2021年12月02日 17,749 -256 -1.42% 802,987
2021年12月01日 18,005 -427 -2.32% 810,793
2021年11月30日 18,432 +240 +1.32% 826,524
2021年11月29日 18,192 -612 -3.25% 811,917
2021年11月26日 18,804 -65 -0.34% 839,215
2021年11月25日 18,869 +63 +0.33% 838,990
2021年11月24日 18,806 +154 +0.83% 832,109
2021年11月22日 18,652 -68 -0.36% 822,852
2021年11月19日 18,720 +94 +0.50% 823,432
2021年11月18日 18,626 -159 -0.85% 816,698
2021年11月17日 18,785 +181 +0.97% 821,364
2021年11月16日 18,604 +35 +0.19% 807,542
2021年11月15日 18,569 +94 +0.51% 804,215
2021年11月12日 18,475 +57 +0.31% 798,195
2021年11月11日 18,418 +30 +0.16% 793,045
2021年11月10日 18,388 -130 -0.70% 789,426
2021年11月09日 18,518 -41 -0.22% 786,741
2021年11月08日 18,559 +44 +0.24% 785,321
2021年11月05日 18,515 +21 +0.11% 779,290
2021年11月04日 18,494 +191 +1.04% 776,487
2021年11月02日 18,303 +36 +0.20% 748,872
2021年11月01日 18,267 +104 +0.57% 745,805
2021年10月29日 18,163 +146 +0.81% 739,401
2021年10月28日 18,017 -131 -0.72% 731,742
2021年10月27日 18,148 +79 +0.44% 735,448
2021年10月26日 18,069 +103 +0.57% 729,225
2021年10月25日 17,966 -69 -0.38% 723,965
2021年10月22日 18,035 +16 +0.09% 725,733
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.66
6ヶ月 1.77
1年 5.07
2年 1.47
3年 1.68
5年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +13.29%
6ヶ月 +16.78%
1年 +44.52%
2年 +59.41%
3年 +108.04%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+26.31%
設定来 +92.04%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.0968%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2021年04月26日更新
分配金履歴
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +13.29%
6ヶ月 +16.78%
1年 +44.52%
2年 +26.26%
3年 +27.66%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4