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ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日:2020年02月21日

基準価額11,603
前日比:+52円 (+0.45%)
純資産総額5,617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.67
1年 1.18
2年 0.42
3年 ---
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 +4.41%
6ヶ月 +8.05%
1年 +14.66%
2年 +9.13%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+5.23%
設定来 +13.12%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2019年07月08日更新
分配金履歴
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 +4.41%
6ヶ月 +8.05%
1年 +14.66%
2年 +4.46%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+