約款変更(予定)のお知らせ (2024年7月1日)
当ファンドの委託会社である日興アセットマネジメント株式会社より、2024年8月21日付けで投資対象である「ゴールド・マザーファンド」において、金先物取引を利用可能とする重大な信託約款の変更(予定)の連絡がありましたのでお知らせいたします。

詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
証券投資信託約款変更のお知らせ

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日:2024年07月24日

基準価額14,569
前日比:+46円 (+0.32%)
純資産総額12,719百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.67
1年 1.13
2年 0.43
3年 0.36
5年 0.46
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +8.91%
1年 +13.99%
2年 +12.36%
3年 +14.47%
5年 +36.55%
10年 ---
設定来
(年率)
+5.97%
設定来 +41.33%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +8.91%
1年 +13.99%
2年 +6.00%
3年 +4.61%
5年 +6.43%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4