ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日:2021年05月11日

基準価額12,918
前日比:+49円 (+0.38%)
純資産総額9,432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月11日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.37
1年 0.10
2年 1.03
3年 0.55
5年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.45%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 -5.73%
1年 +1.57%
2年 +31.71%
3年 +22.89%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+6.58%
設定来 +24.68%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2020年07月08日更新
分配金履歴
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.45%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 -5.73%
1年 +1.57%
2年 +14.77%
3年 +7.11%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4