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イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
(愛称:USAボンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.993%程度 なし 13,040 9,401 -6.27%
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,192 7,707 -8.45%
ジャパン・エクセレント
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 12,097 17,126 +10.17%
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 11,993 8,560 -6.97%
ファンド「メガ・テック」
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 10,984 14,422 +2.41%
日本物価連動国債ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 9,618 10,568 +2.80%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 9,266 9,600 +6.97%
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 8,600 13,945 +9.94%
GS日本株式インデックス・プラス
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 8,508 11,358 +15.75%
エマージング株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0570% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,829 13,898 +5.59%
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% なし 6,640 15,373 +5.50%
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 6,162 32,494 +9.90%
Oneニッポン債券オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.693% なし 6,017 9,951 -0.72%
アジア・ヘルスケア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.805%程度 なし 5,710 10,472 -0.75%
J・エクイティ
(愛称:K2000)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,410 15,735 +7.87%
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,675 9,156 -7.37%
ROE向上・日本厳選株式ファンド
(愛称:収穫)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,673 10,519 +12.19%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,607 9,090 -2.59%
東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.8425% なし 4,629 14,739 +1.21%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% なし 4,603 12,493 ---
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