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該当ファンド
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キーワード:成長投資枠対象銘柄

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,578
前日比+37円(+0.29%
純資産総額24,926百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +32.81% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,151
前日比-188円(-1.52%
純資産総額2,918百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.02% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.92% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 120(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,971
前日比+72円(+0.52%
純資産総額6,085百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.23% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.70% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 160(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,822
前日比-3円(-0.02%
純資産総額18,170百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.441%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.48% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.53% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,119
前日比-10円(-0.08%
純資産総額4,211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +28.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 60(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,693
前日比-129円(-1.01%
純資産総額1,301百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.397%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,681
前日比+2円(+0.02%
純資産総額132,430百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -2.80% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 10(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,578
前日比-2円(-0.02%
純資産総額21,239百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.88% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.11% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年09月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,906
前日比-1円(-0.01%
純資産総額12,751百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.57% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)
(愛称:ゆめラップインカム)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,280
前日比+5円(+0.04%
純資産総額5,222百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.303%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.36% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.73% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 41(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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