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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額37,897
前日比-23円(-0.06%
純資産総額528,035百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +9.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.71% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,427
前日比+135円(+0.61%
純資産総額16,464百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,641
前日比-49円(-0.46%
純資産総額81,104百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.29% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 10(2024年12月09日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,870
前日比+25円(+0.23%
純資産総額2,646百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.14% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.60% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 120(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,259
前日比-15円(-0.15%
純資産総額112,084百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月23日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,388
前日比-9円(-0.07%
純資産総額6,072百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.43% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.54% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 160(2024年12月12日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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たわらノーロード S&P500

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,286
前日比-89円(-0.51%
純資産総額95,466百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.09372%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +41.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額11,058
前日比-21円(-0.19%
純資産総額1,097百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.1089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.51% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年02月07日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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Jリートファンド

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,493
前日比-37円(-0.82%
純資産総額28,130百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.825%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +0.53% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.55% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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マネックス資産設計ファンド エボリューション

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額41,768
前日比+5円(+0.01%
純資産総額2,267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +14.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +22.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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