

ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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J・エクイティ (愛称:K2000) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 最大3.41% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 5,253 | 15,450 | +12.30% | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 4,473 | 26,412 | +3.25% | ||
オーケストラ ファンド(成長コース) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 7,921 | 12,066 | +7.80% | ||
オーケストラ ファンド(安定コース) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 4,001 | 11,078 | +4.30% | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.585% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,249 | 17,889 | +17.68% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 252,597 | 9,397 | +12.83% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 9,622 | 84,768 | +12.73% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,630 | 38,104 | -0.53% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:健次(ヘッジあり)) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,011 | 8,678 | -0.49% | ||
長期資産形成戦略ファンド (愛称:100歳計画) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度 | なし | 1,407 | 13,786 | +11.47% | ||
日興AM中国A株ファンド (愛称:黄河) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.31% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,676 | 23,674 | -10.72% | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド (愛称:日本の未来) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※) (※ハイウォーターマーク超過分の22%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 22,656 | 19,014 | +16.28% | ||
HSBC インド オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 117,120 | 38,132 | +14.57% | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 13,976 | 12,232 | +19.43% | ||
ダ・ヴィンチ |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 10,502 | 10,014 | -0.90% | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,613 | 15,438 | +14.89% | ||
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド (愛称:スマレバ) |
年2回 | 2.20% | 純資産総額に対して実質 1.6375~2.1875%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 24,672 | 9,460 | -4.30% | ||
GS 日本小型株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.178% | 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 2,733 | 14,347 | +9.29% | ||
アムンディ・りそなインド・ファンド (愛称:マハラジャ) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限2.17% | なし | 51,427 | 14,745 | +15.16% | ||
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称:ロータス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.167% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 16,464 | 22,427 | +4.70% |