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該当ファンド
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額107,888
前日比+1,640円(+1.54%
純資産総額171,644百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +63.07% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額69,511
前日比+1,109円(+1.62%
純資産総額29,635百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.638%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +25.77% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月28日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,261
前日比+90円(+0.81%
純資産総額106,388百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.24% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,700(2024年12月09日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額45,385
前日比+688円(+1.54%
純資産総額13,313百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.18% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +33.20% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月21日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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外国株式インデックスファンド

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額63,378
前日比+1,012円(+1.62%
純資産総額10,536百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.18% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +22.46% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
(愛称:NYドリーム)

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額44,773
前日比+680円(+1.54%
純資産総額31,326百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.748%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +31.96% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月05日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,787
前日比+217円(+1.88%
純資産総額58,045百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0075%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +21.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.10% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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ニュー配当利回り株オープン
(愛称:配当物語)

基準日: 2025年02月12日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,322
前日比0円(0.00%
純資産総額10,592百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 60(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,189
前日比+66円(+1.08%
純資産総額1,161百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +21.16% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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外国株式インデックス・オープン

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額43,189
前日比+687円(+1.62%
純資産総額6,247百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.1%  解約時:0.1%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.08% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +15.62% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 550(2024年05月29日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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