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東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,477
前日比-1円(-0.01%
純資産総額1,295百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.232%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.82% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.07% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,123
前日比-51円(-0.83%
純資産総額1,152百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +21.16% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)
(愛称:エネルギーレボリューション)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,131
前日比+8円(+0.09%
純資産総額1,123百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.778%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +22.14% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:債券王)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,419
前日比-22円(-0.34%
純資産総額1,103百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.304%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -6.82% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.88% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,011
前日比+43円(+0.87%
純資産総額1,043百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.983%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -11.02% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額17,054
前日比-139円(-0.81%
純資産総額904百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +30.00% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
(愛称:GGO)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,151
前日比-40円(-0.39%
純資産総額842百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +12.92% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額16,134
前日比-193円(-1.18%
純資産総額831百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +43.18% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,988
前日比+2円(+0.03%
純資産総額802百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して、実質1.815%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.43% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DIAM毎月分配債券ファンド
(愛称:円パワーズ)

基準日: 2025年02月10日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,028
前日比-3円(-0.04%
純資産総額736百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.616%~0.968%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -1.94% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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