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該当ファンド
1701
つみたて:100円からつみたて可能

J・エクイティ
(愛称:K2000)

基準日: 2024年09月12日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,309
前日比+547円(+3.97%
純資産総額4,941百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.27% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +2.50% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2024年03月18日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,114
前日比+32円(+0.35%
純資産総額154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.709%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) -8.85% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月26日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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CAMベトナムファンド

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,345
前日比+147円(+0.58%
純資産総額4,457百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.37% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +12.93% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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オーケストラ ファンド(成長コース)

基準日: 2024年09月12日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,345
前日比+28円(+0.25%
純資産総額6,628百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +5.85% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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オーケストラ ファンド(安定コース)

基準日: 2024年09月12日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,655
前日比+28円(+0.26%
純資産総額3,718百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +2.84% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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アメリカン・ドリーム・ファンド

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,306
前日比+335円(+2.40%
純資産総額3,428百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.585%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(3年) +4.62% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +9.15% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年06月12日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,737
前日比+59円(+0.61%
純資産総額256,974百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.31% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +9.98% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 355(2024年08月27日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額87,824
前日比+539円(+0.62%
純資産総額10,622百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.20% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +34.51% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2024年07月29日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太)

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額42,024
前日比+82円(+0.20%
純資産総額1,937百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.04% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +14.64% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2024年07月29日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))

基準日: 2024年09月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,559
前日比+19円(+0.20%
純資産総額5,091百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.02% (2024年08月末現在)
設定来騰落率 +5.84% (2024年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月27日)
チャート基準日: 2024年09月12日現在
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