ファンド名 | 基準価額 (円) |
基準価額 (前日比) |
分配金 (直近) (円) |
直近1年の 分配金合計 (円) |
トータル リターン (3年) |
シャープ レシオ (3年) |
レーティング |
リスクメジャー |
お気に 入り |
比較 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)) |
13,215 | +0.52% | 1,600 | 3,900 | +13.40% | 0.51 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)) |
11,854 | +0.75% | 600 | 900 | -0.84% | -0.03 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
(愛称:スマラップ) |
9,877 | -0.24% | 230 | 1,245 | +7.66% | 0.86 | ★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
(愛称:スマラップN) |
16,590 | -0.24% | 0 | 0 | +7.87% | 0.89 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
9,370 | -0.10% | 150 | 1,800 | +21.56% | 1.60 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
フィデリティ・アジア株・ファンド | 84,428 | +0.25% | 0 | 0 | +3.14% | 0.20 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
フィデリティ・グローバル・ファンド | 57,814 | +0.47% | 0 | 0 | +14.60% | 1.00 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
22,076 | -0.10% | 0 | 0 | +21.61% | 1.60 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー) |
21,565 | +0.20% | 0 | 0 | +4.10% | 0.21 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
12,698 | -0.10% | 60 | 300 | --- | --- | --- |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 23,157 | +0.39% | 200 | 200 | +6.02% | 0.28 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 14,928 | +0.67% | 150 | 150 | -7.05% | -0.31 | ★ |
4
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
13,756 | +0.09% | 40 | 720 | +7.25% | 0.51 | ★★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 24,704 | +0.17% | 2,000 | 2,000 | +16.99% | 0.93 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
ブラックロック天然資源株ファンド | 12,250 | -1.80% | 0 | 0 | +20.07% | 1.01 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
14,628 | +0.09% | 0 | 0 | +7.29% | 0.51 | ★★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
米国割安株ファンド
(愛称:ザ・バリューハンター) |
11,606 | +0.04% | 360 | 1,220 | +11.94% | 0.81 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 20,745 | +0.60% | 0 | 0 | +12.94% | 0.58 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
アセアン成長国株ファンド | 11,328 | -0.25% | 500 | 670 | +12.57% | 1.30 | ★★★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
11,904 | +0.05% | 30 | 150 | --- | --- | --- |
3+
|
||||||||||||||||||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
(愛称:USドリーム(毎月)) |
8,947 | -0.28% | 50 | 600 | +21.18% | 1.51 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | 15,477 | -0.27% | 120 | 1,140 | +21.54% | 1.51 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 10,016 | -0.27% | 1,080 | 2,800 | +21.58% | 1.51 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 36,920 | -0.27% | 0 | 0 | +21.64% | 1.51 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(愛称:USドリーム(年2回)) |
32,510 | -0.28% | 0 | 0 | +21.36% | 1.52 | ★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・ベスト・ファンド | 23,626 | +0.00% | 0 | 850 | +10.52% | 0.62 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
日本復活成長株ファンド
(愛称:ニッポンの輝) |
26,896 | +0.24% | 0 | 0 | +3.64% | 0.28 | ★ |
4+
|
||||||||||||||||||
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(愛称:ニッポンの翼) |
24,610 | +0.72% | 0 | 0 | -1.41% | -0.10 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 2,894 | -0.96% | 10 | 120 | +30.99% | 1.87 | ★★★★★ |
5
|
||||||||||||||||||
グローバルAIファンド | 48,536 | +1.55% | 350 | 350 | +6.30% | 0.23 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 36,444 | +2.45% | 0 | 0 | +1.64% | 0.04 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 11,601 | +1.48% | 200 | 2,450 | +6.20% | 0.24 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 10,641 | -11.96% | 1,700 | 1,700 | +1.54% | 0.04 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 75,904 | +1.31% | 0 | 0 | +8.88% | 0.38 | ★★★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 10,592 | +0.21% | 0 | 2,600 | +17.75% | 1.20 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 25,821 | +1.63% | 200 | 200 | -7.70% | -0.29 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 15,000 | +0.06% | 0 | 0 | +9.00% | 0.40 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 21,292 | +2.11% | 0 | 0 | +8.30% | 0.31 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 10,351 | +1.56% | 0 | 0 | -7.07% | -0.28 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | 10,083 | -17.23% | 2,300 | 2,300 | +8.29% | 0.31 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 16,655 | +2.46% | 0 | 0 | -12.22% | -0.29 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
DIAM厳選米国株式ファンド
(愛称:アメリカンセレクション) |
15,798 | +0.07% | 2,700 | 2,700 | +15.82% | 0.81 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 7,766 | +2.47% | 0 | 0 | -12.38% | -0.29 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
(愛称:ゴールデンルーキー) |
38,537 | -0.02% | 0 | 0 | +18.89% | 1.30 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4,440 | -0.25% | 10 | 120 | +8.84% | 1.23 | ★★★ |
3
|
||||||||||||||||||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 22,157 | +0.21% | 0 | 0 | +17.83% | 1.21 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
世界バイオ医薬株式ファンド
(愛称:世界の薬) |
11,394 | +0.93% | 100 | 200 | --- | --- | --- |
4
|
||||||||||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:ゴールデンルーキー) |
20,702 | +0.07% | 0 | 0 | +3.86% | 0.30 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(愛称:アジア厳選投資) |
13,822 | +0.04% | 0 | 0 | -3.39% | -0.21 | --- |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 8,123 | +2.12% | 0 | 0 | -5.16% | -0.19 | --- |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 8,097 | +2.12% | 0 | 0 | -5.24% | -0.20 | --- |
4
|
||||||||||||||||||
ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 3,797 | -0.52% | 0 | 350 | +15.19% | 0.79 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 14,748 | -0.18% | 0 | 0 | +4.70% | 0.72 | ★★★ |
3
|
||||||||||||||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 11,550 | +0.04% | 1,500 | 2,500 | +12.69% | 0.60 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 38,885 | +0.05% | 0 | 0 | +12.51% | 0.58 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅) |
13,464 | +0.16% | 100 | 200 | +16.67% | 0.84 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 24,337 | +0.15% | 0 | 0 | +1.89% | 0.09 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 10,209 | +0.15% | 1,000 | 1,350 | +2.09% | 0.10 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
(愛称:リード・ストック(1年決算型)) |
14,369 | -0.07% | 0 | 0 | +6.08% | 0.59 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー) |
2,080 | -0.48% | 10 | 120 | +11.23% | 0.68 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
世界インパクト投資ファンド
(愛称:Better World) |
18,480 | -0.13% | 0 | 250 | +8.59% | 0.55 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 3,222 | -2.60% | 10 | 120 | +13.27% | 0.55 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 2,914 | -2.64% | 10 | 120 | +13.60% | 0.55 | ★★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
マニュライフ・カナダ株式ファンド | 10,916 | -0.81% | 0 | 2,100 | +13.32% | 0.95 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 22,053 | -0.10% | 1,000 | 2,000 | +20.14% | 1.38 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
イーストスプリング・インド株式オープン | 29,902 | -0.02% | 1,000 | 1,000 | +18.57% | 1.28 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 20,461 | +0.06% | 0 | 1,000 | +23.52% | 1.40 | ★★★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 15,014 | -0.02% | 500 | 1,900 | +18.49% | 1.29 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) | 11,517 | +0.50% | 500 | 1,000 | +6.50% | 0.61 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 9,587 | +1.65% | 0 | 0 | -3.88% | -0.17 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ) |
48,737 | +0.26% | 0 | 0 | +22.85% | 1.35 | ★★★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
ベトナム株式ファンド | 34,912 | +0.31% | 0 | 0 | +6.24% | 0.37 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(愛称:あすのはね) |
10,346 | +0.78% | 630 | 630 | +5.44% | 0.49 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 844 | -0.47% | 15 | 230 | +9.98% | 0.91 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:インカム・コレクション) |
3,522 | -0.42% | 10 | 120 | +9.69% | 1.13 | ★★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 10,020 | -1.88% | 0 | 0 | +13.74% | 0.55 | ★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
(愛称:最高の人生の描き方) |
15,102 | -0.06% | 0 | 0 | +6.07% | 0.59 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
(愛称:最高の人生の描き方) |
12,489 | -0.06% | 62 | 363 | +6.03% | 0.59 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
(愛称:最高の人生の描き方) |
10,304 | -0.06% | 104 | 613 | +5.99% | 0.59 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
ドイチェ・インド株式ファンド | 34,254 | -0.44% | 0 | 0 | +16.27% | 1.12 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
テキサス州株式ファンド | 10,182 | -0.55% | 80 | 335 | +7.06% | 0.53 | ★ |
4
|
||||||||||||||||||
フューチャー・バイオテック | 21,529 | +0.17% | 0 | 0 | +12.51% | 0.72 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
HSBC チャイナ オープン | 31,527 | +1.66% | 1,100 | 1,100 | -3.81% | -0.17 | ★★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 43,542 | -0.18% | 800 | 800 | +13.15% | 1.03 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ) |
12,501 | +1.07% | 300 | 300 | +39.08% | 1.19 | ★★★★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
(愛称:DC I グロース) |
61,020 | +0.39% | 0 | 0 | +13.23% | 0.69 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E) |
17,335 | -0.05% | 1,900 | 1,900 | +11.27% | 0.78 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 20,637 | -0.05% | 400 | 400 | -0.34% | -0.03 | ★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(愛称:Better World) |
20,631 | -0.13% | 0 | 0 | +8.65% | 0.55 | ★★ |
4
|
||||||||||||||||||
JPMインド株アクティブ・オープン | 38,376 | +0.09% | 0 | 0 | +12.05% | 0.90 | ★ |
4
|
||||||||||||||||||
GW7つの卵 | 12,541 | -0.01% | 1,400 | 1,400 | +10.20% | 1.08 | ★★★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
メディカル・サイエンス・ファンド
(愛称:医療の未来) |
15,112 | -0.01% | 1,450 | 1,980 | +16.40% | 1.05 | ★★★ |
4
|
||||||||||||||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト) |
9,975 | +0.36% | 1,031 | 1,922 | +1.60% | 0.05 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト) |
35,603 | +0.36% | 100 | 100 | +1.05% | 0.03 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 10,276 | +1.30% | 0 | 0 | -8.43% | -0.36 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
りそな日本中小型株式ファンド
(愛称:ニホンノミライ) |
15,195 | +0.64% | 0 | 0 | +7.78% | 0.40 | ★★★★ |
5
|
||||||||||||||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト) |
8,213 | +0.46% | 0 | 0 | -10.59% | -0.36 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus) |
16,833 | +0.19% | 500 | 500 | +6.54% | 0.53 | ★★ |
3+
|
||||||||||||||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト) |
19,418 | +0.47% | 100 | 100 | -11.05% | -0.37 | ★★ |
4+
|
||||||||||||||||||
チャイナ・ロード
(愛称:西遊記) |
7,107 | +1.43% | 0 | 0 | -8.55% | -0.35 | ★★★ |
4+
|