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ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,959 7,997 +6.88%
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,931 10,726 -2.12%
キャッシュフロー経営評価オープン
(愛称:選球眼)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,825 21,640 +17.39%
グローバル・リート・セレクション
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 2,553 6,900 +9.21%
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
(愛称:ほくと星)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,214 13,048 +12.31%
アジアリートファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.65%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,039 3,733 +4.42%
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ルピアのめぐみ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,024 6,180 +9.96%
ジャパン・グロース・ファンド
(愛称:得意技)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,792 16,047 +8.13%
ドイチェ・ユーロスター・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,739 17,855 +9.24%
日本バリュースターオープン
(愛称:経営進化論)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.65% なし 1,404 13,289 +10.01%
明治安田日本株式ファンド
(愛称:ターミガン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,307 15,342 +7.19%
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.65%程度 なし 1,197 23,197 +9.73%
ニッセイ日本株グロースオープン
(愛称:生活3C)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,163 10,609 -0.38%
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,011 9,605 ---
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 861 11,478 ---
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 829 21,944 +5.97%
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 780 19,620 +11.04%
日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 594 6,319 +6.19%
ワールド・リート・セレクション(欧州)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 527 1,587 +1.48%
シュローダー日本株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 522 22,169 +7.67%
損保ジャパン日本株オープン
(愛称:むぎわら帽子)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 514 15,478 +14.59%
新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
(愛称:ゼウス(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 276 12,386 ---
ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 70 12,013 ---
損保ジャパンSRIオープン
(愛称:未来のちから)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 66 13,171 +11.42%
グローバル株式厳選ファンド
(愛称:セカイノヒカリ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 20 12,959 ---
グローバル中小型株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 16 12,327 -4.09%
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.46%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,749 13,583 +17.07%
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,201 4,049 +4.30%
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,077 7,339 +10.90%
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,461 2,482 +16.81%
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,692 6,615 -4.22%
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 305 3,864 +8.45%
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
(愛称:カブチョファンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.6665%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,260 12,822 +10.29%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 796,806 2,628 +12.90%
日興アクティブバリュー
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 7,821 40,573 +14.23%
三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 50,380 21,551 +16.94%
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 44,696 21,838 +17.42%
ダイワ・チャイナ・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 4,038 16,367 -8.79%
ノムラ・ジャパン・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 140,495 17,314 +12.96%
アクティブ・ニッポン
(愛称:武蔵)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 25,136 13,792 +9.50%
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 23,028 22,370 +12.36%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 22,860 4,661 -2.19%
グローバル・バリュー・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,234 26,813 +16.50%
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 16,381 13,013 +17.25%
日本新興株オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 10,584 29,353 -4.60%
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 9,861 12,763 +1.78%
DIAM新興市場日本株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,800 89,559 -10.28%
新世代成長株ファンド
(愛称:ダイワ大輔)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 9,289 12,683 +0.66%
三菱UFJ チャイナオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,634 14,298 -5.00%
大和住銀日本グロース株ファンド
(愛称:海のくに)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 2,945 21,915 +12.96%
ダイワ日本株オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 2,107 15,984 +12.60%
新経済大国日本
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,494 14,042 +6.60%
ニュージーランド株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,186 18,257 +1.97%
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.674%程度 なし 13,381 22,008 +14.01%
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.674%程度 なし 856 12,264 -1.26%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,829 17,405 +5.54%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 555 11,775 -2.86%
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:インフラX)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6775%程度 なし 3,960 16,073 +8.06%
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
(愛称:スマラップ)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.68%±0.10%程度 なし 58,772 9,994 +1.24%
フィデリティ・バランス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質最大1.68%程度 なし 13,297 27,575 +8.71%
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)
(愛称:スマラップN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.68%±0.10%程度 なし 4,992 11,435 +1.29%
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 422,486 1,867 +7.20%
JPMアジア株・アクティブ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 32,028 46,245 -0.08%
JPM日本株・アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 4,941 54,512 +10.06%
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 3,183 52,012 +7.73%
フィデリティ・日本成長株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 538,171 37,991 +3.87%
フィデリティ・ジャパン・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 なし 65,660 20,800 +6.61%
GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 40,929 26,248 +9.35%
GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 25,108 11,179 +9.30%
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 22,740 27,042 +15.99%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 なし 13,358 30,013 +4.46%
JPM中小型株・アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 3,510 19,684 -2.31%
ブラックロック日本株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 3,441 19,523 +13.38%
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:ぽちたま)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.683% なし 3,025 9,957 +0.11%
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 2,552 16,825 +6.08%
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 2,417 25,156 +11.29%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 なし 2,369 19,030 -5.98%
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 2,251 15,385 ---
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 603 6,552 -16.19%
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:ぽちたま)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.683% なし 316 7,466 -11.42%
ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 266 25,608 -6.64%
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.688%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,315 12,882 +4.73%
グローバル水素株式ファンド
(愛称:H2)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6885% なし 23,512 11,619 +0.62%
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(愛称:しゅういつ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6885% なし 1,668 19,184 +13.80%
米国NASDAQオープンBコース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 83,953 38,335 +20.72%
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 44,877 9,463 +10.37%
グローバルSDGs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% なし 29,647 22,219 +14.59%
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,289 16,444 +10.41%
米国NASDAQオープンAコース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,749 22,255 +5.35%
厳選ジャパン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.694% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,137 19,490 -0.93%
フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% なし 3,246 21,641 +15.39%
フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% なし 2,419 11,084 +15.36%
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
(愛称:B・D・F)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,896 15,147 +1.70%
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
(愛称:キセキ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,591 15,695 +1.07%
DL日本株式オープン
(愛称:技あり一本(るいとう))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,267 20,269 +10.03%
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(愛称:真分散革命)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.696%程度 なし 2,186 10,389 -6.07%
キャピタル世界株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 753,790 31,551 +11.77%
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 288,672 19,428 +11.79%
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 18,788 17,808 -0.58%
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 13,008 13,482 -0.65%
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