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日本株発掘ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 9,725 10,493 +10.19%
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
(愛称:ウィンドミル1年)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.595% なし 6,353 8,524 -6.03%
海外消費関連日本株ファンド
(愛称:クール・ジャパン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,256 30,530 +2.92%
GS新成長国債券ファンド
(愛称:花ボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 4,405 9,191 +7.24%
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 3,840 10,161 +11.58%
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,970 8,752 +11.14%
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 1,481 10,302 +1.79%
シュローダー厳選グロース・ジャパン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 397 32,146 +1.41%
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% なし 49,101 37,389 +13.02%
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% なし 4,565 13,512 ---
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% なし 1,546 18,574 -1.94%
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,079 21,603 +0.12%
フィリピン株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 688 10,940 +6.83%
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% なし 141 12,240 ---
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 21,325 7,742 +8.42%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 13,898 37,974 +8.45%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,117 5,838 -5.98%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,366 20,556 +8.45%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,169 10,359 -5.86%
ニッセイ健康応援ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6115% なし 21,169 10,905 -2.66%
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,101 28,793 -10.41%
ハッピーエイジング20
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% なし 28,790 28,902 +16.59%
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド
(愛称:アジアの風)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% なし 4,790 10,636 +12.50%
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.62%程度 なし 117,578 7,478 -3.06%
JPMベスト・インカム(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.62%程度 なし 58,912 11,303 -3.07%
ひふみワールド+
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 244,056 22,240 +12.20%
T&D ベトナム株式ファンド
(愛称:V-Star)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 755 21,738 +7.97%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 76,079 4,548 +8.55%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度 なし 39,377 9,827 +3.63%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(愛称:ノアリザーブ1年)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 なし 21,881 14,208 +3.61%
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 19,404 19,408 +24.11%
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,790 10,858 +4.28%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% なし 4,605 12,486 ---
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% なし 3,823 8,631 ---
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 2,001 14,663 +7.68%
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 602 24,674 +4.27%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 30 13,005 ---
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.6325%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 11,877 2,205 +20.31%
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.6325%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 997 1,607 +3.18%
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,207 14,903 +6.26%
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 206 9,333 -6.60%
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,830 6,011 -0.76%
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,128 8,860 +9.47%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 150 10,523 -0.85%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 64 13,981 +9.45%
フィデリティ・米国優良株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% なし 157,538 65,805 +21.38%
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,505 21,510 -6.38%
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 なし 87,249 28,587 +1.95%
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 なし 9,831 10,676 +2.04%
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.649%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,331 4,778 +10.34%
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.649% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,456 16,124 +9.87%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 275,949 2,345 +10.85%
フィデリティ・欧州株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 36,714 52,079 +7.87%
ひふみクロスオーバーpro
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 13,187 10,224 ---
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 38,073 14,129 +20.07%
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 3,647 69,655 +14.18%
三井住友・中小型株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 6,620 50,585 +5.18%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 771,246 44,018 +11.52%
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 10,517 9,602 +25.86%
情報エレクトロニクスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65%以内±運用実績に応じて最大年0.055%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 44,639 36,611 +14.73%
日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,350 44,763 +6.28%
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 200,760 23,645 +13.26%
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 22,944 19,955 +4.35%
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 98,930 32,883 +20.58%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 63,219 24,119 -3.17%
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 59,688 8,705 +7.25%
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称:ぶなの森)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 41,475 19,316 +12.50%
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 40,889 26,949 +8.72%
ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 31,596 2,551 +9.50%
ワールド・リート・セレクション(アジア)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 30,018 4,528 +5.84%
日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 27,356 2,420 +6.28%
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.65% なし 18,143 11,499 +6.94%
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド
(愛称:Jテック+)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 17,437 22,085 +3.24%
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 16,178 4,035 +4.41%
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 14,555 25,913 +7.28%
中小型株式オープン
(愛称:投資満々)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,090 21,848 -3.79%
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 12,268 12,727 +5.16%
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
(愛称:資産の方舟)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 11,834 20,131 +16.80%
JPMワールド・CB・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 11,668 7,879 -8.07%
ファンド「メガ・テック」
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 10,718 14,037 +2.41%
野村リアルグロース・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,454 20,614 -3.47%
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド
(愛称:凄腕)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 9,539 14,238 +13.17%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 9,298 9,624 +6.97%
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,907 19,257 +12.48%
三菱UFJ 日本株オープン「35」
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 7,556 19,299 +9.37%
国際インド債券オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,193 6,834 +10.64%
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 6,814 6,656 +9.82%
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
(愛称:明日への礎)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,687 10,888 ---
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 6,300 8,432 +7.32%
フィデリティ・日本優良株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 6,190 19,797 +4.85%
アバディーン・ジャパン・オープン
(愛称:メガトレンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,979 15,703 +5.72%
ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,057 34,081 +17.71%
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(愛称:オールジャパンE)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,522 10,220 +8.75%
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 4,317 4,657 -5.21%
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 4,056 24,861 +10.64%
次世代ファンド
(愛称:次世代)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 4,065 19,311 +1.99%
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(愛称:アジオセ定期便(1年決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.65%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,729 12,893 +4.40%
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 3,728 12,101 +4.20%
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 3,493 8,743 -1.76%
DIAM新興資源国債券ファンド
(愛称:ラッキークローバー)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,342 5,811 +13.60%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件