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SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.854%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 13,721 17,757 +20.02%
ひふみクロスオーバーpro
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 23,288 10,481 ---
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)
(愛称:+αインドネシア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.892%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,855 8,323 ---
米国成長株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.87%程度 なし 71,144 71,711 +23.46%
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 383,436 1,744 +6.02%
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.727% なし 28,978 1,683 +13.48%
eMAXIS NYダウインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 70,034 51,535 +21.35%
eMAXISプラス コモディティインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 11,453 13,325 +11.66%
SMT MIRAIndex 宇宙
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% なし 3,246 24,083 +30.69%
iTrustロボ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 12,683 60,798 +23.71%
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.286% なし 2,161 11,674 ---
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
(愛称:先見の明)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 68,343 11,649 +24.68%
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% なし 17,254 16,753 +9.61%
auAMレバレッジ NASDAQ100
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.4334% なし 30,004 19,588 ---
auAM Nifty50インド株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.297% なし 7,630 11,431 ---
eMAXIS Neo 自動運転
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 10,028 24,609 -4.06%
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.275% なし 290,603 58,456 +20.33%
eMAXIS 全世界株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 66,007 67,787 +19.89%
HSBC ブラジル オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% なし 15,910 7,339 +6.54%
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(愛称:+αベトナム)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.989%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,864 11,756 ---
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