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DWS ロシア株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,224
前日比0円(0.00%
純資産総額293百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -40.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -4.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,253
前日比-4円(-0.18%
純資産総額15,579百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.705%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.62% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.22% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,264
前日比+5円(+0.22%
純資産総額11,817百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.6325%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +17.71% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.45% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月24日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,302
前日比0円(0.00%
純資産総額9,820百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +7.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.85% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース))

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,305
前日比-3円(-0.13%
純資産総額11,794百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +17.06% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.95% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,309
前日比+1円(+0.04%
純資産総額25,853百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.00% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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GS エマージング通貨債券ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,310
前日比+10円(+0.43%
純資産総額12,486百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.823%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +8.83% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.85% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月22日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,335
前日比+27円(+1.17%
純資産総額3,238百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.809%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +14.50% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.61% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,397
前日比+4円(+0.17%
純資産総額28,842百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,463
前日比+4円(+0.16%
純資産総額735,827百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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