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iFreeNEXT FANG+インデックス

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額70,279
前日比-658円(-0.93%
純資産総額534,183百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7755%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +40.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +86.88% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額70,552
前日比-59円(-0.08%
純資産総額3,637百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +16.33% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +27.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月30日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国成長株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額71,711
前日比-367円(-0.51%
純資産総額71,144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.87%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +23.46% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +54.64% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月26日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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eMAXIS 先進国株式インデックス

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額73,138
前日比-343円(-0.47%
純資産総額111,081百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.37% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +42.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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外国株式指数ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額73,715
前日比-345円(-0.47%
純資産総額12,710百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.60% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +42.69% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額73,959
前日比-347円(-0.47%
純資産総額76,755百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.40% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +46.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額77,449
前日比-475円(-0.61%
純資産総額1,684,131百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +22.57% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +39.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 190(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額77,721
前日比+698円(+0.91%
純資産総額2,067百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +33.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月31日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アジア未来成長株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額82,648
前日比+1,208円(+1.48%
純資産総額7,207百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 ベアリングス・ジャパン
トータルリターン(3年) +0.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +28.44% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年03月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額83,090
前日比+783円(+0.95%
純資産総額12,731百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.59% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +28.15% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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