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該当ファンド
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eMAXIS NYダウインデックス

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額51,535
前日比-294円(-0.57%
純資産総額70,034百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +37.46% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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三井住友・中小型株ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額51,520
前日比-160円(-0.31%
純資産総額6,427百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +23.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日興キャッシュリッチ・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額51,400
前日比-79円(-0.15%
純資産総額17,293百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.057%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +21.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・欧州株・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額51,054
前日比-527円(-1.02%
純資産総額34,132百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額50,547
前日比-238円(-0.47%
純資産総額34,858百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
トータルリターン(3年) +20.90% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額50,410
前日比-168円(-0.33%
純資産総額1,424百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +25.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月18日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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SMT 日経225インデックス・オープン

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額50,299
前日比+14円(+0.03%
純資産総額38,231百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +15.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +28.48% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額50,281
前日比-286円(-0.57%
純資産総額43,541百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.52% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +37.26% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額49,977
前日比-421円(-0.84%
純資産総額9,121百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.958%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +25.88% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +35.75% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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キャピタル日本株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額49,333
前日比+5円(+0.01%
純資産総額59,560百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 キャピタル・インターナショナル
トータルリターン(3年) +11.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +25.84% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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