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グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,697
前日比-3円(-0.04%
純資産総額12,755百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -8.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 50(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ウィンドミル)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,940
前日比0円(0.00%
純資産総額12,720百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.595%
信託財産留保額 なし
運用会社 ベアリングス・ジャパン
トータルリターン(3年) -5.40% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ハッピーエイジング50

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,062
前日比-45円(-0.26%
純資産総額12,277百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.133%
信託財産留保額 なし
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.37% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.94% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ)

基準日: 2025年02月07日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,305
前日比-24円(-0.29%
純資産総額11,983百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%~0.902%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.61% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 40(2024年09月09日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,941
前日比-20円(-0.40%
純資産総額10,667百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -2.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年02月07日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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日本物価連動国債ファンド

基準日: 2025年02月07日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,616
前日比-15円(-0.14%
純資産総額10,387百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.80% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.91% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年09月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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Smart-i 8資産バランス 安定型

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額12,541
前日比-37円(-0.29%
純資産総額9,659百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.176%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.79% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,870
前日比+4円(+0.07%
純資産総額7,863百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS 国内債券インデックス

基準日: 2025年02月07日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,365
前日比-28円(-0.27%
純資産総額7,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.26% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
(愛称:デニッシュ・インカム)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,244
前日比-3円(-0.04%
純資産総額7,549百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.05% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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