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なかの世界成長ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,222
前日比-48円(-0.47%
純資産総額2,509百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.3%±0.2%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 なかのアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.56% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド
(愛称:まくあき)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,298
前日比-48円(-0.46%
純資産総額2,360百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.210% 以内+成功報酬(※)
(※ベンチマークに対する超過収益×±成功報酬38%)
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 あおぞら投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,957
前日比-24円(-0.24%
純資産総額842百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,016
前日比-53円(-0.58%
純資産総額683百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.7765%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,183
前日比+5円(+0.05%
純資産総額206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,829
前日比+5円(+0.05%
純資産総額44百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%以内を乗じた額
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,183
前日比+6円(+0.06%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,978
前日比-25円(-0.25%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,825
前日比-16円(-0.16%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額10,014
前日比-17円(-0.17%
純資産総額4百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.308%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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