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ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし))

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,979
前日比-395円(-3.19%
純資産総額6,709百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8925%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.11% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +20.59% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,600(2024年10月25日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準日: 2024年11月01日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,277
前日比-220円(-2.32%
純資産総額10,331百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +24.12% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +4.64% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年10月10日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り)

基準日: 2024年11月01日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,048
前日比-133円(-1.19%
純資産総額938百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.056%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.04% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +9.35% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年10月10日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,824
前日比-483円(-3.38%
純資産総額37,055百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +19.26% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +20.99% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 750(2024年08月20日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,532
前日比-375円(-3.15%
純資産総額3,030,912百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.53% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +18.81% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
(愛称:先見の明)

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,685
前日比-387円(-3.21%
純資産総額56,970百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.705%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.88% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +18.92% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,797
前日比-359円(-1.87%
純資産総額18,619百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.628%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +23.54% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +22.15% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,900(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(愛称:JPX日経ダブルウィン)

基準日: 2024年11月01日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,351
前日比-375円(-2.73%
純資産総額3,436百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.144%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +24.00% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +16.26% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,450(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,073
前日比-354円(-1.92%
純資産総額44,493百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8051%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.40% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +21.34% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 950(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド)

基準日: 2024年11月01日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,439
前日比-176円(-1.52%
純資産総額82,696百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.19% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +7.92% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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