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楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額25,807
前日比+205円(+0.80%
純資産総額558,666百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 0.191%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +16.74% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +21.57% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)

基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,798
前日比-4円(-0.04%
純資産総額11,345百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10725%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +10.37% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年12月02日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,878
前日比+66円(+0.67%
純資産総額1,113百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.10725%
この他に、実質的に投資対象とする上場投資信託証券において、運用などに係る費用(ファンドが保有する各上場投資信託証券の純資産に対し年率0.03%~0.06%)がかかります。
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額27,835
前日比+183円(+0.66%
純資産総額27,650百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.5085%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +24.03% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +15.88% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,910
前日比+378円(+0.98%
純資産総額68,594百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.209%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.95% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +34.53% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,391
前日比+495円(+3.84%
純資産総額2,188百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年11月末現在)
設定来騰落率 --- (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額106,849
前日比+1,124円(+1.06%
純資産総額166,401百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +20.30% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +61.81% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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iFreeレバレッジ FANG+

基準日: 2024年12月05日
派生商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額28,845
前日比+1,205円(+4.36%
純資産総額29,940百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.275%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.82% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +37.54% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2024年12月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,494
前日比+72円(+0.39%
純資産総額68,902百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.82% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +8.99% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額28,987
前日比-26円(-0.09%
純資産総額77,635百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.71% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +24.58% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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