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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,013
前日比+33円(+0.30%
純資産総額155百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -7.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月23日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,202
前日比-163円(-1.57%
純資産総額152百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.41% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.71% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 205(2025年02月07日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
(愛称:ファンドパック3)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,051
前日比-85円(-0.42%
純資産総額151百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.68% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会ワールド)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,787
前日比-2円(-0.03%
純資産総額151百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.92% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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J-REITリサーチ・アクティブファンド

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,375
前日比-87円(-0.92%
純資産総額149百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,523
前日比-104円(-0.50%
純資産総額149百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.39% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.77% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,516
前日比-61円(-1.09%
純資産総額144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,317
前日比+80円(+0.42%
純資産総額145百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.44% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.81% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年11月07日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)
(愛称:グリーンパワーシフト)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,575
前日比-100円(-1.03%
純資産総額139百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7875%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額16,871
前日比-158円(-0.93%
純資産総額140百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年09月11日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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