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アジアGX関連株式ファンド
(愛称:The Asia GX)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,839
前日比+33円(+0.37%
純資産総額234百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.49% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月13日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,120
前日比-3円(-0.02%
純資産総額211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +12.16% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,140
前日比0円(0.00%
純資産総額211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.70% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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iTrustティンバー
(愛称:木と環境と未来へ)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,743
前日比+98円(+0.72%
純資産総額208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質最大 1.2698% 程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +10.95% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.48% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月01日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,178
前日比+18円(+0.18%
純資産総額206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,829
前日比+16円(+0.16%
純資産総額198百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +0.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.36% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 400(2024年11月26日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,935
前日比-14円(-0.16%
純資産総額195百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -1.14% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型))

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,193
前日比-113円(-0.92%
純資産総額195百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.51% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.00% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
(愛称:マイパッケージZERO)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,043
前日比-39円(-0.39%
純資産総額193百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.01% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月19日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,202
前日比+19円(+0.21%
純資産総額193百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.90% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -1.42% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月28日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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