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シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,120
前日比-7円(-0.06%
純資産総額275百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7908%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +7.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 510(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額18,627
前日比-349円(-1.84%
純資産総額265百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.809%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +14.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年07月22日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SMT 米国REITインデックス・オープン

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,156
前日比-99円(-0.54%
純資産総額269百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.44% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.94% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
(愛称:ファンドパック5)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,320
前日比-92円(-0.50%
純資産総額267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.91% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額26,353
前日比-165円(-0.62%
純資産総額262百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.37% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.60% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,392
前日比+138円(+1.23%
純資産総額264百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 なし
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.41% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド
(愛称:スモールジャイアント)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,379
前日比-130円(-0.84%
純資産総額247百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +9.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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楽天グローバルIPO株式ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,350
前日比-193円(-1.43%
純資産総額245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.3475%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +17.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.00% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック日本)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額10,988
前日比-41円(-0.37%
純資産総額247百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3102%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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げんせん投信

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,333
前日比-105円(-0.57%
純資産総額242百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0175%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.30% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月02日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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