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(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,742
前日比-125円(-1.41%
純資産総額2,060百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2805%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -18.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,963
前日比-86円(-0.41%
純資産総額20,879百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.05775%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.51% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS Slim 全米株式

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,162
前日比-79円(-0.55%
純資産総額17,452百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0814%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +32.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,163
前日比-343円(-1.34%
純資産総額197,312百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大 0.789%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +26.43% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +27.96% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,817
前日比-135円(-1.13%
純資産総額676百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 0.375~0.525% 程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +23.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額27,882
前日比-429円(-1.52%
純資産総額246,183百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9497%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +15.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +15.65% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,000(2024年09月30日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額74,306
前日比-302円(-0.40%
純資産総額76,883百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.40% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +46.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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情報エレクトロニクスファンド

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額39,080
前日比-406円(-1.03%
純資産総額50,613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%以内±運用実績に応じて最大年0.055%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +19.49% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,550(2024年02月21日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額30,042
前日比+118円(+0.39%
純資産総額3,101百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.617%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -1.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額46,897
前日比-199円(-0.42%
純資産総額100,100百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.902%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.11% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.39% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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