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該当ファンド
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つみたて:100円からつみたて可能

ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)

基準日: 2025年02月12日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,767
前日比-6円(-0.07%
純資産総額26,038百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.51% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
(愛称:妖精物語)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,238
前日比+74円(+0.81%
純資産総額25,612百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +6.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.51% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,529
前日比+65円(+1.19%
純資産総額23,622百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.89% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,238
前日比+55円(+0.67%
純資産総額22,558百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.39% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,822
前日比+24円(+0.31%
純資産総額20,925百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.01% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,376
前日比+58円(+0.79%
純資産総額20,977百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.63% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,662
前日比+63円(+0.59%
純資産総額20,149百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,973
前日比+17円(+0.11%
純資産総額19,512百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.188%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.84% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.03% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月26日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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イーストスプリング米国高利回り社債オープン

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,544
前日比+69円(+0.81%
純資産総額19,054百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.815%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +12.66% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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三菱UFJ 海外債券オープン

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額27,296
前日比+177円(+0.65%
純資産総額18,786百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.60% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.83% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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