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DLIBJ公社債オープン(中期コース)

基準日: 2025年02月10日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,284
前日比-3円(-0.03%
純資産総額33,682百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -2.59% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.00% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月24日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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明治安田日本債券ファンド
(愛称:ホワイトウィング)

基準日: 2025年02月10日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,212
前日比-10円(-0.10%
純資産総額33,142百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率0.605%
信託財産留保額 なし
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.29% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.82% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,581
前日比-27円(-0.25%
純資産総額32,163百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.43% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,988
前日比-20円(-0.40%
純資産総額31,609百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.75% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.24% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,755
前日比-11円(-0.29%
純資産総額31,417百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.474%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.92% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,409
前日比-17円(-0.26%
純資産総額30,542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -6.44% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,506
前日比+5円(+0.07%
純資産総額30,558百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.82% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.46% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:ムニボン)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,713
前日比+15円(+0.13%
純資産総額30,024百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.9075%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,729
前日比-10円(-0.15%
純資産総額29,256百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.232%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.48% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,439
前日比-18円(-0.33%
純資産総額28,334百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.23% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.41% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年02月07日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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