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日本株厳選ファンド・米ドルコース

基準日: 2024年12月02日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,062
前日比-48円(-0.37%
純資産総額13,197百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +32.99% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +13.81% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
全期間・3年のチャートを見る
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三井住友・日経225オープン

基準日: 2024年12月02日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額29,589
前日比+233円(+0.79%
純資産総額13,290百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.6985%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.63% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.24% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月11日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
(愛称:泰平航路1年決算型)

基準日: 2024年12月02日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,986
前日比+9円(+0.05%
純資産総額12,935百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.089%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.71% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.37% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ)

基準日: 2024年12月02日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,392
前日比-16円(-0.19%
純資産総額11,942百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%~0.902%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.65% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.67% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 40(2024年09月09日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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三井住友・日本株オープン

基準日: 2024年12月02日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,461
前日比+248円(+1.44%
純資産総額11,835百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.65% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.13% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年09月27日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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アジア好配当株ファンド

基準日: 2024年12月02日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,802
前日比-32円(-0.33%
純資産総額10,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.496%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.55% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.20% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年11月15日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年12月02日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,418
前日比-21円(-0.17%
純資産総額10,580百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.02% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 250(2024年10月30日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準日: 2024年12月02日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,798
前日比-123円(-2.50%
純資産総額10,297百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +39.11% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.27% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称:世界の豆の木)

基準日: 2024年12月02日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,955
前日比-10円(-0.09%
純資産総額10,362百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.73% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.31% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年11月12日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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世界新時代株式ファンド(資産成長型)
(愛称:World Change)

基準日: 2024年12月02日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,160
前日比+53円(+0.33%
純資産総額9,178百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.44% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.73% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月26日)
チャート基準日: 2024年12月02日現在
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