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ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)
(愛称:ESGジャパン)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,267
前日比-95円(-0.66%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.87% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,177
前日比+17円(+0.17%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,003
前日比-52円(-0.52%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,841
前日比-12円(-0.12%
純資産総額20百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル株式厳選ファンド
(愛称:セカイノヒカリ)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,923
前日比-111円(-0.85%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +22.46% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル中小型株式ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,566
前日比-9円(-0.07%
純資産総額13百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,920
前日比+6円(+0.06%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.485%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.18% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.78% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月08日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド
(愛称:ツイン・アセンダーズ)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,516
前日比-193円(-1.31%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.858%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 UBSアセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +20.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月05日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,775
前日比+58円(+0.39%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.58% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.43% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,031
前日比-35円(-0.35%
純資産総額4百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.308%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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