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6月20日 「インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド」
5月31日 「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」他3銘柄
5月16日 「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」他1銘柄
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ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% なし 65,905 12,157 +24.56%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 36,212 10,620 +22.27%
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 31,613 14,915 +23.08%
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.286% なし 1,761 11,713 ---
ニッセイ・インド厳選株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 11,641 12,475 +22.77%
auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100
(愛称:Qレバナス)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.3575% + 成功報酬額
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 1,254 11,264 ---
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 23,080 16,357 +22.92%
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.056% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 971 13,156 +25.47%
ダイワJ-REITオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792% なし 11,781 4,495 -2.63%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 65,624 13,514 +20.28%
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% なし 43,483 17,396 +18.30%
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.451% なし 371 10,491 ---
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 14,076 11,382 +13.92%
日本株配当オープン
(愛称:四季の実り)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,961 13,409 +19.90%
ブラックロック天然資源株ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% なし 6,808 12,567 +20.76%
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.914% なし 5,855 10,426 +22.26%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.892% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 55,584 11,551 +14.88%
アジア好配当株投信
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 24,959 15,971 +12.01%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,778 18,542 +23.44%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 138 10,267 +8.23%
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 79,243 21,095 +24.71%
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
(愛称:スマラップ)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.68%±0.10%程度 なし 62,329 10,053 +1.65%
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 62,271 9,017 +8.43%
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 2.068% なし 60,663 11,151 +11.38%
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 51,531 2,942 -2.07%
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 44,996 28,242 +12.94%
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 34,181 17,512 +19.64%
新興国連続増配成長株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.815%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 32,474 10,304 +8.91%
日興五大陸株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,879 14,828 +16.16%
みずほ好配当日本株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,663 13,855 +19.19%
日興ジャパン高配当株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% なし 25,304 28,776 +17.58%
好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,933 17,796 +19.55%
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% なし 18,734 10,621 +11.63%
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額   18,727 11,641 +10.05%
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 18,261 7,178 +3.77%
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
(愛称:スマラップ)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.79%±0.10%程度 なし 17,687 10,098 +4.72%
日本好配当株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% なし 15,968 22,229 +17.65%
米国バイオ&テクノロジー株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.815% なし 13,860 10,450 +13.47%
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の恵み(海外債券))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% なし 13,803 11,558 +4.43%
アジア好配当株ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.496% なし 12,170 10,556 +9.47%
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
(愛称:スマラップ)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.90%±0.10%程度 なし 11,769 10,132 +8.64%
マニュライフ・米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 11,588 10,671 +5.04%
日本株発掘ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 10,765 11,143 +10.92%
J-REIT オープン(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,717 18,491 -0.91%
シュローダーBICs株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,440 8,028 -3.35%
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.705% なし 7,558 10,297 +16.37%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 7,177 10,060 +13.44%
オーストラリアインカムオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,783 9,668 +3.91%
ドルマネーファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.045% なし 5,749 10,447 +14.48%
日本連続増配成長株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 5,500 10,091 +9.01%
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