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6月20日 「インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド」
5月31日 「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」他3銘柄
5月16日 「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」他1銘柄
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2024年06月21日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,216
前日比-11円(-0.08%
純資産総額3,010,296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +21.13% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +19.92% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 400(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年06月21日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,135
前日比+89円(+0.89%
純資産総額1,504,905百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +21.77% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +6.44% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2024年05月23日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年06月21日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,718
前日比+39円(+1.46%
純資産総額920,541百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +11.85% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +3.14% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月21日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,209
前日比+7円(+0.22%
純資産総額740,007百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.70% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +4.12% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月21日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,449
前日比+3円(+0.12%
純資産総額758,478百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.45% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +3.25% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年06月21日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,659
前日比-3円(-0.18%
純資産総額262,317百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.58% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +3.34% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年06月21日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,219
前日比+7円(+0.32%
純資産総額269,593百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.00% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +1.76% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年06月21日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,811
前日比+5円(+0.28%
純資産総額430,335百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.92% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.20% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準日: 2024年06月21日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,965
前日比-57円(-0.47%
純資産総額220,293百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.57% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +29.43% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2024年05月27日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月21日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,673
前日比+20円(+0.55%
純資産総額739,676百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +14.60% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.89% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年05月22日)
チャート基準日: 2024年06月21日現在
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