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つみたて:つみたて可能

中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,272
前日比-9円(-0.70%
純資産総額8,026百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.72% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月04日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,866
前日比+33円(+0.57%
純資産総額7,862百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,776
前日比-194円(-1.21%
純資産総額6,753百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.70% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 350(2024年12月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,427
前日比-27円(-0.61%
純資産総額6,133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.01%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(3年) +10.65% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,048
前日比-68円(-0.32%
純資産総額5,700百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月05日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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三菱UFJ チャイナオープン

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,455
前日比-318円(-2.31%
純資産総額5,123百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.25% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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CAMベトナムファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額26,627
前日比-148円(-0.55%
純資産総額4,512百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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米国割安株ファンド
(愛称:ザ・バリューハンター)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,672
前日比-74円(-0.63%
純資産総額3,623百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.903%
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +13.06% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.74% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 360(2024年09月19日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,158
前日比-71円(-1.68%
純資産総額3,102百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -6.09% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.26% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月18日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額16,925
前日比-97円(-0.57%
純資産総額2,345百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.74% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年08月28日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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