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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,590
前日比-64円(-0.74%
純資産総額2,964百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.638%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +9.59% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月24日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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世界8資産ファンド 安定コース
(愛称:世界組曲)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,466
前日比+3円(+0.02%
純資産総額2,913百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 85(2024年11月08日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,081
前日比-89円(-0.97%
純資産総額2,841百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +9.32% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.71% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(愛称:物件満彩(年1回決算コース))

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,062
前日比+40円(+0.24%
純資産総額2,854百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -1.22% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.31% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月05日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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キャッシュフロー経営評価オープン
(愛称:選球眼)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,982
前日比+54円(+0.25%
純資産総額2,765百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +19.96% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.98% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 950(2024年07月01日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アジア・オセアニア配当利回り株オープン
(愛称:アジア配当物語)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,786
前日比-58円(-0.49%
純資産総額2,729百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +10.73% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 530(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,508
前日比-148円(-0.95%
純資産総額2,704百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.833%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.07% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月12日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(愛称:ドルの贈り物)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,415
前日比-33円(-0.39%
純資産総額2,692百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +8.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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日本3資産ファンド 安定コース
(愛称:円のめぐみ)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,863
前日比+16円(+0.14%
純資産総額2,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.22% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アムンディ・ロシア東欧株ファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて

基準価額8,441
前日比+23円(+0.27%
純資産総額2,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.7235%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) -12.81% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.11% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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