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朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,241
前日比-43円(-0.42%
純資産総額3,254百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,760(2024年06月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,308
前日比-43円(-1.83%
純資産総額3,201百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.809%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +14.50% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.61% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,694
前日比+60円(+0.38%
純資産総額3,232百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.57% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(愛称:Funds-i先進国ESG株式)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額24,323
前日比-97円(-0.40%
純資産総額3,160百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +23.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +36.58% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額14,540
前日比-39円(-0.27%
純資産総額3,118百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.66% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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日本3資産ファンド 成長コース
(愛称:円のめぐみ)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,928
前日比-91円(-0.70%
純資産総額3,090百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +9.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,523
前日比-32円(-0.42%
純資産総額3,029百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +13.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.15% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月21日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,131
前日比+35円(+0.43%
純資産総額3,033百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.24% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月05日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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DIAM新興資源国債券ファンド
(愛称:ラッキークローバー)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,562
前日比-42円(-0.75%
純資産総額2,993百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.91% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,622
前日比-240円(-2.02%
純資産総額2,933百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.688%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +2.84% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.73% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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