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該当ファンド
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2024年07月18日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額104,969
前日比-2,071円(-1.93%
純資産総額82,793百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +12.19% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +37.64% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月14日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
全期間・3年のチャートを見る
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額100,968
前日比-1,143円(-1.12%
純資産総額156,197百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +19.75% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +58.80% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2024年07月18日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額98,659
前日比-1,081円(-1.08%
純資産総額7,179百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.82% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +33.69% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年03月15日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2024年07月18日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額98,163
前日比-2,156円(-2.15%
純資産総額11,306百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -5.57% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +68.83% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2024年04月17日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額93,971
前日比-2,100円(-2.19%
純資産総額11,362百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.25% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +36.46% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2023年07月27日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス)

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額93,171
前日比-4,339円(-4.45%
純資産総額11,374百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +19.72% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +69.68% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月17日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額87,681
前日比-1,615円(-1.81%
純資産総額14,022百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.19% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +30.82% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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アジア未来成長株式ファンド

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額85,073
前日比-2,389円(-2.73%
純資産総額7,811百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 ベアリングス・ジャパン
トータルリターン(3年) -1.28% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +30.96% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年03月27日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準日: 2024年07月18日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額75,751
前日比-1,157円(-1.50%
純資産総額3,927百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +17.50% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +28.57% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月30日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額73,657
前日比-1,489円(-1.98%
純資産総額2,238百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +6.71% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +33.53% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年10月31日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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