ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | なし | 96,433 | 32,169 | +19.77% | ||
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.035% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 593 | 32,273 | +6.41% | ||
明治安田TOPIXオープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | なし | 205 | 32,356 | +11.30% | ||
iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.3575%程度 | なし | 6,280 | 32,409 | +10.51% | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,037 | 32,436 | +15.77% | ||
eMAXIS 国内リートインデックス |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 13,938 | 32,584 | -2.31% | ||
JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 19,894 | 32,588 | +0.37% | ||
三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.99%程度 | なし | 280,560 | 32,615 | +23.35% | ||
中小型成長株オープン (愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.935% | なし | 729 | 32,651 | +7.63% | ||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> (愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.705% | なし | 16,452 | 32,723 | +20.69% | ||
インデックスファンドTOPIX(日本株式) (愛称:DC TOPIX/年金積立 インデックスファンドTOPIX) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.473% | なし | 29,172 | 32,809 | +11.26% | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) (愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.638% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,816 | 32,859 | +4.96% | ||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.892% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,713 | 32,869 | +12.53% | ||
米国株式インデックス・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.495% | なし | 117,265 | 32,898 | +19.76% | ||
HSBC チャイナ オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.9799%程度 | なし | 9,154 | 32,939 | -2.78% | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) (愛称:iシフト) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 16,149 | 32,973 | +0.99% | ||
ストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,917 | 33,188 | +17.19% | ||
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 8,486 | 33,319 | +21.03% | ||
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.759% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 5,066 | 33,370 | +3.48% | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.242% | なし | 27,115 | 33,373 | +9.80% |