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日興エコファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,415
前日比-11円(-0.06%
純資産総額8,877百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.86% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,910
前日比-50円(-0.22%
純資産総額8,114百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.68% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +38.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2024年03月07日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,302
前日比+26円(+2.04%
純資産総額8,174百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.72% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月04日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,858
前日比-12円(-0.20%
純資産総額7,844百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,438
前日比-39円(-0.25%
純資産総額6,613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.70% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 350(2024年12月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,413
前日比+14円(+0.32%
純資産総額6,106百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.01%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(3年) +10.65% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,943
前日比+50円(+0.24%
純資産総額5,675百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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三菱UFJ チャイナオープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,778
前日比+211円(+1.56%
純資産総額5,245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.25% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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CAMベトナムファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額26,412
前日比+100円(+0.38%
純資産総額4,473百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国割安株ファンド
(愛称:ザ・バリューハンター)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,553
前日比-4円(-0.03%
純資産総額3,586百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.903%
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +13.06% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.74% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 360(2024年09月19日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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