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DWS ロシア株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,224
前日比0円(0.00%
純資産総額293百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -40.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -4.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,992
前日比+61円(+0.28%
純資産総額10,459百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.14% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月03日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額32,049
前日比+140円(+0.44%
純資産総額19,192百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +1.06% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.48% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額41,678
前日比+571円(+1.39%
純資産総額11,598百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.41% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月13日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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JPMインド株アクティブ・オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,863
前日比-29円(-0.08%
純資産総額22,919百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +10.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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日興グローイング・ベンチャーファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,145
前日比+501円(+1.45%
純資産総額6,657百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.73% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.03% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額38,686
前日比+92円(+0.24%
純資産総額14,295百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.63% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年08月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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小型ブルーチップオープン

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,570
前日比+45円(+0.20%
純資産総額26,285百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 680(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,798
前日比+19円(+0.24%
純資産総額21,007百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.01% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額23,281
前日比+130円(+0.56%
純資産総額9,911百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.66% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.75% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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