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野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
NISA成長枠

基準価額168,598
前日比-549円(-0.32%
純資産総額456,114百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +39.86% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +117.97% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 9,000(2024年06月28日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
全期間・3年のチャートを見る
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米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額108,463
前日比+1,880円(+1.76%
純資産総額13,046百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +18.72% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +73.73% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額106,135
前日比+628円(+0.60%
純資産総額165,724百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +18.06% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +59.35% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額102,463
前日比+499円(+0.49%
純資産総額78,456百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.81% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +36.25% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月14日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額98,658
前日比+78円(+0.08%
純資産総額7,106百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +8.42% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +32.91% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額93,206
前日比+943円(+1.02%
純資産総額10,162百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -10.28% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +63.59% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2024年04月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額89,202
前日比+840円(+0.95%
純資産総額10,681百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.41% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +33.59% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2024年07月29日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額89,028
前日比-570円(-0.64%
純資産総額13,952百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.21% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +30.36% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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アジア未来成長株式ファンド

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額85,150
前日比-193円(-0.23%
純資産総額7,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 ベアリングス・ジャパン
トータルリターン(3年) -1.29% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +29.56% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年03月27日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額81,747
前日比-1,010円(-1.22%
純資産総額2,314百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +9.67% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +34.72% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月31日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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