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(円)
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(3年)
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 288 14,841 +5.80%
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.144%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 5,051 16,680 +5.77%
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,946 7,947 +5.77%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 8,955 9,261 +5.76%
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(愛称:未来インフラ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% なし 29,929 19,568 +5.75%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.330%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 6,685 14,408 +5.74%
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7908% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 14,756 18,801 +5.72%
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7908% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 297 11,802 +5.69%
イノベーション・インデックス・フィンテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.8195% なし 1,106 21,758 +5.68%
GS新成長国債券ファンド
(愛称:花ボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 4,397 9,171 +5.65%
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 3,678 11,908 +5.65%
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485% なし 57 17,033 +5.65%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)
(愛称:杏の実3M)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 459 7,912 +5.64%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 111,835 5,409 +5.64%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 551 13,522 +5.63%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)
(愛称:杏の実(年2回決算型))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 139 23,233 +5.63%
ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 79,073 9,497 +5.61%
エマージング株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0570% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,756 13,766 +5.59%
auスマート・プライム(成長)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概算1.1946%~1.446225%以内 なし 4,218 14,611 +5.59%
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(愛称:未来インフラ(3ヵ月決算型))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% なし 1,116 10,873 +5.58%
eMAXIS マイマネージャー 1970s
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 81 15,029 +5.56%
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.814% なし 38,211 20,138 +5.55%
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称:ブロックチェーン・金融革命)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.793% なし 4,580 22,699 +5.54%
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,427 10,387 +5.52%
楽天グローバル・バランス(安定型)
(愛称:豊饒の木)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.053%~1.773%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 168 18,084 +5.49%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 なし 13,265 29,695 +5.49%
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,909 15,298 +5.46%
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 16,056 4,004 +5.43%
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(愛称:アジオセ定期便(1年決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.65%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,700 12,793 +5.42%
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:めばえ年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 1,047 14,060 +5.30%
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック7)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.3564% なし 166 14,302 +5.29%
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
(愛称:ファンド3兄弟)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 6,473 10,159 +5.28%
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 5,662 16,729 +5.27%
日興エボリューション
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 8,040 12,370 +5.25%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22%以内 なし 27,882 21,302 +5.24%
三井住友・中小型株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 6,592 50,293 +5.24%
アメリカン・ドリーム・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.585% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,849 16,168 +5.22%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天インデックスバランス(均等型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.217%程度 なし 7,064 14,985 +5.21%
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 38,238 10,840 +5.19%
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
(愛称:World Change)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 9,202 15,735 +5.18%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% なし 6,604 22,226 +5.14%
AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 1,742 15,860 +5.13%
テキサス州株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9787%程度(概算) 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,213 10,026 +5.11%
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
(愛称:R246(安定成長型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.10% なし 87,526 14,656 +5.08%
世界高金利債券ファンド
(愛称:債券万博)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.5378%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,070 7,626 +5.06%
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
(愛称:妖精物語)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% なし 26,352 9,260 +5.06%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.209% なし 11,925 18,767 +5.03%
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22% なし 2,420 18,467 +5.00%
オーストラリアインカムオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,212 9,125 +4.99%
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% なし 7,745 22,942 +4.98%
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.638% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,816 32,859 +4.96%
のむラップ・ファンド(やや保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.2705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,581 14,987 +4.92%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 33,954 5,192 +4.92%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 346 12,612 +4.90%
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(愛称:ドルの贈り物)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,713 8,259 +4.87%
世界8資産ファンド 分配コース
(愛称:世界組曲)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,416 11,483 +4.87%
auスマート・ベーシック(安定成長)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算0.385% なし 6,699 13,083 +4.85%
日興USグローイング・ベンチャーファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.892% なし 4,995 26,715 +4.85%
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.983%程度 なし 6,177 7,985 +4.84%
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
(愛称:みらいメディカル)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.793% なし 47,400 11,906 +4.84%
アバディーン・ジャパン・オープン
(愛称:メガトレンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,814 15,268 +4.84%
オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.54%程度 なし 55,535 3,738 +4.82%
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 198,050 9,436 +4.81%
MHAMライフ ナビゲーション 2050
(愛称:ライフナビ2050)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.43%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 632 25,321 +4.79%
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 16,571 14,002 +4.78%
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.478%程度 なし 1,666 4,666 +4.78%
モビリティ・イノベーション・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7985% なし 70,624 17,970 +4.77%
eMAXIS 欧州リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 429 10,444 +4.73%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(愛称:エネルギー・ラッシュ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.108%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,653 3,944 +4.72%
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 186,545 10,698 +4.72%
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 24,950 5,638 +4.71%
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算1.76%±0.17%程度 なし 4,715 14,646 +4.70%
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% なし 8,830 26,895 +4.69%
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,576 26,463 +4.68%
香港ハンセン指数ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.858% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,672 15,818 +4.62%
たわらノーロード 先進国債券
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187%以内 なし 55,652 12,759 +4.62%
グローバルAIファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 436,321 43,753 +4.62%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 151,296 13,844 +4.62%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 29,337 14,505 +4.61%
iFree 外国債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.198% なし 5,158 14,247 +4.60%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,823 17,353 +4.60%
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% なし 6,686 13,216 +4.59%
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.43% なし 644 12,738 +4.59%
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.43% なし 3,041 8,895 +4.59%
げんせん投信
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0175% なし 244 17,749 +4.56%
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.231% なし 89,092 25,785 +4.55%
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% なし 460 12,876 +4.54%
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:月桂樹)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度 なし 50,388 3,541 +4.53%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.936% なし 12,295 9,768 +4.52%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:ゴールデンルーキー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 751 19,802 +4.50%
フィデリティ・日本優良株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 6,018 19,245 +4.49%
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
(愛称:月桂樹(資産成長型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.3448%程度 なし 5,450 19,988 +4.48%
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.3575% なし 875 15,091 +4.46%
ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.7608%程度 なし 1,355 21,717 +4.46%
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 なし 46,336 9,145 +4.45%
インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.539% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 92 14,104 +4.44%
ファイン・ブレンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 なし 31,713 14,986 +4.43%
日本株式・Jリートバランスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.209% なし 1,754 17,308 +4.43%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.40%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,042 30,475 +4.43%
日本3資産ファンド(年1回決算型)
(愛称:円のめぐみ(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 100 13,868 +4.42%
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