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ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.4035%±0.01%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,199 18,534 +11.49%
野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,182 17,224 +8.92%
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.297% なし 1,177 11,963 ---
イノベーション・インデックス・フィンテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.8195% なし 1,171 23,024 +7.87%
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44%以内 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,167 17,741 +7.39%
チャイナ・リサーチ・オープン
(愛称:孔明)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,160 24,315 -6.92%
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(愛称:ベスト・アルファ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,137 29,346 +3.32%
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 1,129 12,674 +6.24%
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 なし 1,123 8,079 -7.21%
日本債券インデックスe
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% なし 1,101 10,408 -2.76%
損保ジャパン外国債券ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,105 10,366 -7.84%
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,089 10,204 -8.65%
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,060 21,283 +0.12%
iTrustバイオ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.463% なし 1,082 22,190 +9.52%
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:めばえ年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 1,058 14,191 +6.27%
iTrustセキュリティ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.463% なし 1,038 26,528 +8.27%
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
(愛称:国潮)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 1,055 9,037 -14.03%
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,022 9,704 ---
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,015 12,350 +3.04%
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.3685% なし 997 16,291 -3.56%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件