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アメリカン・ドリーム・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.585% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,849 16,168 +5.22%
ニュー配当利回り株オープン
(愛称:配当物語)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,835 20,502 +18.49%
三菱UFJ バリューオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,722 20,928 +19.18%
SMTアジア新興国株式インデックス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,901 38,102 +8.17%
新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 35,501 38,410 -6.15%
T&Dインド中小型株ファンド
(愛称:ガンジス)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質年率2.051%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 26,226 17,467 +21.85%
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.056% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 938 11,048 +21.04%
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.124%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,872 17,827 +4.32%
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,791 29,403 +17.52%
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 280,852 4,337 -3.20%
新光ピュア・インド株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.06%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 266,953 19,959 +19.89%
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 239,925 3,184 +3.05%
J-REIT オープン(資産成長型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,961 19,487 -0.99%
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(愛称:Funds-i先進国ESG株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.297%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,100 23,356 +22.03%
ノムラ・ジャパン・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 134,878 16,739 +12.21%
SMT 新興国債券インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,955 21,492 +8.75%
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 84,093 2,675 +13.01%
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 78,179 20,126 +20.38%
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:先見の明)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 65,644 30,123 +16.87%
のむラップ・ファンド(保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 66,115 17,306 +2.94%
MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 66,245 6,983 -2.57%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 62,101 23,646 -2.60%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.892% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 57,570 11,269 +12.54%
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 57,399 17,390 -3.17%
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 54,980 5,807 +6.77%
のむラップ・ファンド(やや積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.4355% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 54,347 20,301 +10.05%
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 53,676 14,841 +7.30%
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,439 21,247 -5.61%
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 44,616 9,408 +8.02%
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称:ぶなの森)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 40,853 18,999 +11.48%
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.035% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 38,341 13,360 +10.71%
ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 31,158 2,514 +10.01%
ワールド・リート・セレクション(アジア)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 29,873 4,500 +8.03%
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 29,071 3,602 +6.57%
日興五大陸株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,984 14,204 +15.34%
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 29,129 5,478 +10.49%
みずほ好配当日本株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,061 13,586 +17.04%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 27,126 10,223 +1.54%
新興国連続増配成長株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.815%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 23,760 10,055 +8.98%
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(愛称:椰子の実)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,297 6,626 +14.84%
グローバル・バリュー・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,992 26,565 +16.22%
好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,069 16,398 +15.70%
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,710 12,511 +7.19%
DIAMストラテジックJ-REITファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,469 13,466 -2.68%
J-REIT オープン(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,542 18,284 -0.99%
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,176 16,348 +8.05%
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 19,126 8,422 +9.49%
野村Jリートファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,259 18,450 -0.97%
ドイチェ・インド株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.975%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 18,049 34,356 +15.92%
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額   17,511 10,459 +9.08%
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