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つみたて:つみたて可能

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年10月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,560
前日比+131円(+1.39%
純資産総額1,610,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +21.83% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +6.40% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2024年10月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額48,873
前日比+123円(+0.25%
純資産総額300,490百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.69% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +17.92% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2024年10月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額64,113
前日比+117円(+0.18%
純資産総額239,168百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.06% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +34.75% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2024年03月27日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2024年10月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,408
前日比+103円(+0.51%
純資産総額19,751百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.16% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +5.64% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月11日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準日: 2024年10月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額51,759
前日比+691円(+1.35%
純資産総額46,255百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.79% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +21.05% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 820(2024年04月05日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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セゾン資産形成の達人ファンド

基準日: 2024年10月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額43,900
前日比+275円(+0.63%
純資産総額354,214百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +11.73% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +18.90% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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eMAXIS 先進国株式インデックス

基準日: 2024年10月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額69,517
前日比+950円(+1.39%
純資産総額105,840百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.92% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +37.74% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年10月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額25,937
前日比+169円(+0.66%
純資産総額504,151百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +10.41% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +8.57% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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eMAXIS 日経225インデックス

基準日: 2024年10月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額47,960
前日比+123円(+0.26%
純資産総額71,239百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.50% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +24.23% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2024年10月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額100,400
前日比-174円(-0.17%
純資産総額77,873百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.25% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +35.62% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月14日)
チャート基準日: 2024年10月10日現在
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